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Nomura Funds Ireland Plc - Japan High Conviction Fund Class A Eur (0P0001626C)

Irlanda

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136,955 -1,210 -0,87%

01/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BBT38246

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,74B

Participações 0P0001626C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Japan High Conviction Fund Class A Eur (0P0001626C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,050	58,310	55,260
Ações	96,950	96,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,925	15,259
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,483	1,410
Rácio Preço-Vendas	3,196	1,057
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,979	7,788
Rendimento dos Dividendos	1,815	2,310
Crescimento do lucro a 5 anos	7,541	11,513

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,200	7,528
Tecnologia	22,960	17,956
Industriais	17,860	22,149
Consumo Cíclico	15,130	15,971
Defesa do Consumidor	8,650	6,061
Materiais Básicos	8,250	6,642
Serviços Financeiros	2,950	12,068

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chugai Pharmaceutical	JP3519400000	5,85	5.111,0	+1,69%
Fast Retailing	JP3802300008	5,39	40.880,0	-0,75%
Unicharm Co	JP3951600000	5,37	4.695,0	-0,76%
Keyence	JP3236200006	5,23	69.330,0	+0,16%
M3 Inc	JP3435750009	5,16	1.645,5	-0,57%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	4,79	5.999,0	-1,23%
GMO Payment Gateway	JP3385890003	4,48	7.236,0	-1,13%
Daikin Industries	JP3481800005	4,01	22.005,0	-0,14%
Obic Co Ltd	JP3173400007	4,00	20.720,0	+1,67%
MonotaRO	JP3922950005	3,80	1.813,0	-1,06%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B76RRL37	274,86B	20,38	20,53	11,02
IE00B4NF1620	274,86B	20,20	19,90	10,42
India Equity Fund Class A Euro	1,85B	8,00	17,71	16,15
IE00BJLN9M52	203,21M	8,36	-	-
IE00BJLN9J24	203,21M	8,33	-	-

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.045,3	+26,9	+0,54%
Índice Dólar	105,615	-0,013	-0,01%
Índice Euro	127,84	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	84,06	+0,62	+0,74%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,58	+0,73%
Gás Natural	1,956	+0,026	+1,35%
Ouro	2.328,40	+17,40	+0,75%
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Cobre	4,5645	-0,0040	-0,09%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0718	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	155,88	+1,40	+0,91%
GBP/USD	1,2536	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3723	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6534	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	167,07	+1,53	+0,92%

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CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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