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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK6)

Irlanda

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13,340 +0,030 +0,23%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Y73

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 454,15M

Participações 0P00011FK6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	29,920	29,920	0,000
Obrigações	124,610	240,480	115,870
Outros	0,820	0,820	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,009	16,285
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,838	2,431
Rácio Preço-Vendas	1,228	1,764
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,345	10,280
Rendimento dos Dividendos	5,844	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	8,427	11,182

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	18,360	4,257
Serviços Financeiros	15,520	16,716
Defesa do Consumidor	12,100	7,409
Saúde	11,900	12,758
Tecnologia	9,770	20,751
Energia	8,110	3,645
Industriais	7,130	11,304
Materiais Básicos	6,560	5,372
Consumo Cíclico	5,150	10,656
Serviços de Comunicação	2,830	6,908
Serviços Públicos	2,560	3,426

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,159

Número de participações vendidas: 524

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,29	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7,46	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,58	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,99	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,71	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,38	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,35	-	-

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BZ6SF527	2,14B	3,01	-4,78	-
IE00BYQDND46	2,14B	3,78	-3,84	-
IE00BD60G060	2,14B	2,68	-5,18	-
Strategic Income Fund Institutional	454,15M	6,48	1,97	2,90
IE00B957J671	191,05M	4,63	0,51	0,31

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CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.942,8	-5,9	-0,10%
Índice Dólar	107,130	+0,200	+0,19%
Índice Euro	126,66	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	74,22	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	70,12	+0,02	+0,03%
Gás Natural	3,365	-0,024	-0,71%
Ouro	2.687,30	+12,40	+0,46%
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Cobre	4,0915	-0,0200	-0,49%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0465	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	154,69	+0,18	+0,12%
GBP/USD	1,2569	-0,0017	-0,14%
USD/CAD	1,3985	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8325	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6489	-0,0022	-0,33%
EUR/JPY	161,87	-0,01	-0,01%

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Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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