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Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Fund Eur D2 Class (unhedged) (0P0001HB51)

Irlanda

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156,960 -0,820 -0,52%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fisher Investments

ISIN: IE00BGPC1H65

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,28M

Participações 0P0001HB51

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Fund Eur D2 Class (unhedged) (0P0001HB51). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,150	0,150
Ações	99,190	99,190
Outros	0,660	0,660

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,503	14,939
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,080	1,860
Rácio Preço-Vendas	1,267	1,181
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,307	8,170
Rendimento dos Dividendos	1,744	2,147
Crescimento do lucro a 5 anos	12,445	12,665

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,730	21,401
Tecnologia	20,720	16,585
Consumo Cíclico	15,560	15,325
Saúde	13,110	11,085
Serviços Financeiros	12,170	11,525
Materiais Básicos	6,420	6,393
Energia	4,760	7,010
Imobiliário	3,310	5,059
Defesa do Consumidor	1,810	5,611
Serviços de Comunicação	1,410	4,502

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashtead Group	GB0000536739	2,89	5.422,0	-1,35%
HubSpot Inc	US4435731009	2,47	584,71	+3,12%
Nibe Industrier B	SE0015988019	2,26	47,3	-1,97%
Bechtle	DE0005158703	1,79	44,460	-0,45%
SVB	US78486Q1013	1,78	0,0305	0,00%
MSCI	US55354G1004	1,76	480,53	-0,77%
Paycom Soft	US70432V1026	1,71	142,78	+1,27%
Align	US0162551016	1,57	256,01	-5,63%
Qorvo Inc	US74736K1016	1,57	112,38	-0,86%
Disco Corp	JP3548600000	1,57	65.600,0	+2,32%

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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