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Kbi Funds Icav - Kbi Global Sustainable Infrastructure Fund Class I Eur D (0P0001KSO6)

Irlanda

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00BKPVHR35

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 796,68M

Participações 0P0001KSO6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kbi Funds Icav - Kbi Global Sustainable Infrastructure Fund Class I Eur D (0P0001KSO6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,920	7,930	0,010
Ações	89,740	89,740	0,000
Outros	2,340	2,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,977	18,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,610	2,099
Rácio Preço-Vendas	1,382	2,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,948	8,301
Rendimento dos Dividendos	3,487	3,763
Crescimento do lucro a 5 anos	9,275	9,097

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	56,820	42,481
Imobiliário	18,290	10,825
Industriais	17,950	26,931
Tecnologia	4,060	4,654
Defesa do Consumidor	2,890	1,030

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	5,84	29,880	+0,91%
SBA Communications	US78410G1040	5,51	197,56	-0,79%
NextEra Energy	US65339F1012	5,45	71,56	+0,36%
Equinix	US29444U7000	3,86	913,66	-0,92%
National Grid	GB00BDR05C01	3,80	979,80	+0,39%
Renewables	GG00BBHX2H91	3,40	78,70	+0,90%
Waste Management	US94106L1098	3,38	220,26	-0,98%
Northland Power	CA6665111002	3,37	17,01	+2,04%
American Tower	US03027X1000	3,33	184,95	-0,47%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3,02	112,80	-0,18%

Maiores Fundos de Ações por KBI Global Investors Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BKLH2363	869M	-8,98	-3,94	-
IE00BKPVHQ28	796,68M	-0,65	-1,83	-
KBI Institutional Developed EquityA	434,08M	14,78	6,64	8,55
KBI Institutional Eurozone Equity E	39,54M	2,47	2,71	5,96
KBI Institutional Eurozone Equity C	39,54M	2,99	3,22	6,49

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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