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Pimco Gis Income Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014886)

Irlanda

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11,010 +0,020 +0,18%

30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HQ34

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,63B

Participações 0P00014886

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Income Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014886). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,020	133,810	123,790
Ações	0,920	0,920	0,000
Obrigações	137,080	236,990	99,910
Convertíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,348	23,581
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,185	1,859
Rácio Preço-Vendas	0,507	1.423,870
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,275	6,512
Rendimento dos Dividendos	3,206	4,042
Crescimento do lucro a 5 anos	5,544	12,538

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	9,042	64,220
Numerário	9,904	39,761
Garantido	79,657	14,075
Derivado	19,225	80,947
Empresas	29,475	49,186
Municipal	0,051	0,127

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6,571

Número de participações vendidas: 696

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30

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CAC 40	7.380,74	+67,18	+0,92%
IBEX 35	11.601,00	+64,20	+0,56%
US 500	5.921,3	+14,4	+0,24%
Índice Dólar	108,000	+0,067	+0,06%
Índice Euro	126,30	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	74,22	+0,23	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	71,27	+0,28	+0,39%
Gás Natural	3,710	-0,226	-5,74%
Ouro	2.625,34	+7,24	+0,28%
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Cobre	4,0302	-0,0628	-1,53%
Café Londres	4.848,00	-73,00	-1,48%

EUR/USD	1,0390	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	157,01	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2531	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,4400	+0,0047	+0,33%
EUR/GBP	0,8291	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6200	-0,0018	-0,29%
EUR/JPY	163,16	-0,05	-0,03%

BCP	0,4647	-0,0003	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,26%
EDP Renováveis	10,04	+0,45	+4,64%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,23%

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