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Pimco Gis Income Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014886)

Irlanda

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02/07 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HQ34

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,15B

Participações 0P00014886

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Income Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014886). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	1,010	1,010	0,000
Obrigações	194,760	276,390	81,630
Convertíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,440	17,087
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,046	1,771
Rácio Preço-Vendas	0,420	1.591,920
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,515	5,752
Rendimento dos Dividendos	2,577	4,794
Crescimento do lucro a 5 anos	2,164	9,942

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	42,790	52,403
Serviços Financeiros	41,110	64,937
Serviços de Comunicação	16,100	19,168

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6,314

Número de participações vendidas: 585

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8,07	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,65	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,44	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,47	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,29	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3,22	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,40	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	72,15B	0,61	-1,78	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	72,15B	0,54	-1,81	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	72,15B	0,90	-0,92	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	72,15B	0,97	-0,90	2,18
IE00BQQ1J892	72,15B	0,41	-2,20	-

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US 500	5.509,9	+0,9	+0,02%
Índice Dólar	105,297	-0,110	-0,10%
Índice Euro	129,18	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	86,47	+0,23	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	83,03	+0,22	+0,27%
Gás Natural	2,447	+0,012	+0,49%
Ouro	2.354,95	+21,55	+0,92%
Prata	30,457	+0,799	+2,69%
Cobre	4,5122	+0,0932	+2,11%
Café Londres	4.053,00	-36,00	-0,88%

EUR/USD	1,0761	+0,0017	+0,15%
USD/JPY	161,82	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2697	+0,0013	+0,10%
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EUR/GBP	0,8476	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6678	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	174,14	+0,67	+0,39%

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