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Pimco Gis Global Bond Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001488E)

Irlanda

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HZ25

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,17B

Participações 0P0001488E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001488E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	140,500	310,690	170,190
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	0,020	0,050	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	20,265
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,425
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,271
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	9,317
Rendimento dos Dividendos	10,179	4,920
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,407

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	56,363	117,969
Numerário	-40,010	41,158
Derivado	19,678	73,618
Garantido	48,587	18,191
Empresas	18,259	28,989
Municipal	0,345	0,305

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,835

Número de participações vendidas: 353

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,42	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,38	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,87	100,24	+0,02%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,85	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,40	98,32	+0,03%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	2,35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	2,00	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,92	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,87	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	45,6B	3,21	-1,18	1,36
Income Fund E Inc EUR Hedged	45,6B	3,26	-1,17	1,37
Income Fund Institutional Acc EUR H	45,6B	3,74	-0,29	2,28
Income Fund Institutional Inc EUR H	45,6B	3,78	-0,30	2,28
IE00BQQ1J892	45,6B	2,98	-1,56	-

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.396,6	-106,8	-1,94%
Índice Dólar	101,155	+0,081	+0,08%
Índice Euro	130,35	-0,27	-0,20%

Petróleo Brent	71,45	-1,24	-1,71%
Petróleo Bruto WTI	68,11	-1,04	-1,50%
Gás Natural	2,285	+0,031	+1,38%
Ouro	2.525,15	-17,95	-0,71%
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Cobre	4,0687	-0,0688	-1,66%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1086	-0,0024	-0,22%
USD/JPY	142,37	-1,07	-0,75%
GBP/USD	1,3132	-0,0044	-0,33%
USD/CAD	1,3572	+0,0070	+0,51%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6668	-0,0072	-1,06%
EUR/JPY	157,83	-1,55	-0,97%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
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