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Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A Eur Acc Hedged (0P0001JZ1O)

Irlanda

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14,627 -0,070 -0,47%

01/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BVGBXS28

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 122,09M

Participações 0P0001JZ1O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A Eur Acc Hedged (0P0001JZ1O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,740	0,820	0,080
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,868	17,507
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,755	2,767
Rácio Preço-Vendas	1,345	2,024
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,551	10,676
Rendimento dos Dividendos	1,865	2,525
Crescimento do lucro a 5 anos	12,540	11,855

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,770	21,551
Industriais	19,670	14,325
Serviços de Comunicação	17,470	8,027
Serviços Financeiros	14,490	16,961
Consumo Cíclico	11,970	12,565
Defesa do Consumidor	7,100	9,690
Saúde	5,640	14,839
Materiais Básicos	0,960	9,555
Imobiliário	0,930	4,772

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	5,54	8.078,0	+3,66%
Keyence	JP3236200006	4,44	71.290,0	+2,78%
Sony	JP3435000009	4,35	12.680,0	-2,91%
SBI Holdings Inc	JP3436120004	4,11	3.800,0	+0,85%
MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	3,67	2.834,5	+0,12%
Recruit Holdings	JP3970300004	3,57	7.049,0	+3,15%
Sumitomo Mitsui	JP3892100003	3,28	3.234,0	-0,37%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3,27	2.855,5	+2,06%
Disco Corp	JP3548600000	3,26	50.610,0	+8,86%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	3,17	3.467,0	-2,17%

Maiores Fundos de Ações por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYX4R502	3,79B	10,42	7,44	-
IE00BK5TW727	3,79B	10,26	6,51	-
IE00BDCY2C68	1,53B	-	-	-
IE00BK5TW941	1,53B	3,54	15,00	-
IE00BK5TWB66	1,1B	3,68	5,54	-

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CAC 40	8.074,60	+77,96	+0,97%
IBEX 35	11.078,50	+161,00	+1,47%
US 500	5.195,7	+15,0	+0,29%
Índice Dólar	105,035	+0,116	+0,11%
Índice Euro	128,12	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	83,07	-0,26	-0,31%
Petróleo Bruto WTI	78,31	-0,17	-0,22%
Gás Natural	2,205	+0,010	+0,46%
Ouro	2.323,90	-7,30	-0,31%
Prata	27,552	-0,062	-0,22%
Cobre	4,6128	-0,0022	-0,05%
Café Londres	3.374,00	-387,00	-10,29%

EUR/USD	1,0776	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	154,46	+0,57	+0,37%
GBP/USD	1,2543	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,3699	+0,0037	+0,27%
EUR/GBP	0,8590	+0,0018	+0,21%
AUD/USD	0,6613	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	166,46	+0,70	+0,42%

BCP	0,3379	+0,0106	+3,24%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9550	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,577	+0,069	+1,97%
EDP Renováveis	13,80	+0,49	+3,68%
Galp Energia	19,77	-0,15	-0,75%

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