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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Equity Fund I Eur Acc (0P00016Z68)

Irlanda

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BWY56Y06

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 366,27M

Participações 0P00016Z68

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Equity Fund I Eur Acc (0P00016Z68). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,040	82,010	61,970
Ações	79,950	79,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,911	11,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,782	1,547
Rácio Preço-Vendas	1,041	1,866
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,310	12,394
Rendimento dos Dividendos	5,937	3,041
Crescimento do lucro a 5 anos	12,674	9,791

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	94,700	93,597
Imobiliário	2,420	0,990
Tecnologia	1,650	5,487
Industriais	1,240	2,342

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 116

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	4,14	4,9640	-1,19%
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	3,35	-	-
BBVA	ES0113211835	3,09	11,050	-1,52%
Prudential	GB0007099541	3,06	678,20	-1,54%
CFD on Barclays PLC	-	2,97	-	-
Citigroup	US1729674242	2,59	81,43	-0,53%
Prudential Financial	US7443201022	2,28	120,76	-0,92%
Axa Equitable	US29452E1010	2,28	54,42	+0,29%
Corebridge Financial	US21871X1090	2,24	33,76	-1,03%
Lincoln National	US5341871094	2,04	35,16	-0,57%

Maiores Fundos de Ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BCZQ7T48	1,02B	17,70	8,49	6,72
IE00BWY56V74	366,27M	31,71	19,03	-
IE00BF4RGB44	113,83M	0,96	-3,50	-

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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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