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Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A Eur Acc (0P0001BHPX)

Irlanda

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11,256 -0,280 -2,44%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BYNZR422

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,95B

Participações 0P0001BHPX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A Eur Acc (0P0001BHPX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,900	1,000	0,100
Ações	99,110	99,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,510	15,259
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,494	1,410
Rácio Preço-Vendas	1,116	1,057
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,526	7,788
Rendimento dos Dividendos	2,235	2,310
Crescimento do lucro a 5 anos	8,924	11,513

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,440	22,149
Tecnologia	20,940	17,956
Serviços Financeiros	13,880	12,068
Serviços de Comunicação	12,680	8,265
Consumo Cíclico	12,480	15,971
Defesa do Consumidor	9,160	6,061
Saúde	5,210	7,528
Materiais Básicos	1,250	6,642
Imobiliário	0,950	3,087

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	JP3435000009	5,04	12.765,0	+0,08%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	4,69	7.784,0	+2,35%
Keyence	JP3236200006	4,44	69.670,0	+7,79%
SBI Holdings Inc	JP3436120004	4,00	3.855,0	+1,50%
Sumitomo Mitsui	JP3892100003	3,61	3.257,0	+0,25%
MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	3,28	2.773,0	+0,47%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	3,27	3.531,0	+0,92%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3,24	2.868,5	+1,59%
Recruit Holdings	JP3970300004	3,09	6.643,0	+1,92%
Kubota Corp.	JP3266400005	2,83	2.461,5	+1,25%

Maiores Fundos de Ações por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYX4R502	3,73B	10,42	7,44	-
IE00BK5TW727	3,73B	10,26	6,51	-
IE00BK5TW941	1,51B	3,54	15,00	-
IE00BDCY2C68	1,51B	-	-	-
IE00BK5TWB66	1,1B	3,68	5,54	-

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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