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Blackrock Multi Asset Balanced Selection Fund Class E Accumulating Eur (0P00018H3I)

Irlanda

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11,594 -0,020 -0,19%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00BYQQ0F44

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,34M

Participações 0P00018H3I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Multi Asset Balanced Selection Fund Class E Accumulating Eur (0P00018H3I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,430	77,400	69,970
Ações	38,820	39,120	0,300
Obrigações	50,630	58,680	8,050
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,880	2,960	0,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,480	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,029	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,477	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,704	10,083
Rendimento dos Dividendos	2,721	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	11,553	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,710	15,057
Tecnologia	17,130	19,723
Saúde	17,030	12,932
Industriais	11,540	12,231
Consumo Cíclico	10,070	10,980
Materiais Básicos	6,570	5,266
Defesa do Consumidor	6,570	7,883
Serviços de Comunicação	4,270	6,699
Energia	4,130	4,265
Serviços Públicos	2,770	3,382
Imobiliário	2,210	3,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc	IE00BH4G7D40	7,04	4,06	+0,67%
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc	IE00BJP26D89	6,94	5,09	0,07%
BSF Sustainable Euro Bond X2 EUR	LU1435396012	6,68	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0224106442	6,35	56,810	+0,87%
BlackRock Advantage Europe Eq X EUR Acc	IE00BFZP8551	6,23	-	-
BlackRock Glb HY Sust CrdtScrn XEURH Acc	IE00BHQZ3M06	6,14	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	5,07	5,07	+0,43%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	4,65	6,26	-0,10%
BGF US Dollar Bond X2 USD	LU0147419252	4,23	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd X2 EUR	LU1908247304	4,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Developed World Index Sub Fund EUR	19,95B	11,65	11,84	12,23
Developed World Index Sub Fund InAE	19,95B	11,60	11,67	12,05
Developed World Index Sub Fund Inst	19,95B	11,60	11,44	11,95
IE00BJ023R69	16,92B	6,17	8,43	-
IE00BD0NCM55	16,92B	7,95	12,90	-

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USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
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