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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE)

Luxemburgo

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39,170 +0,010 +0,03%

04/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,99B

Participações 0P0000SVTE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,830	4,770	0,940
Obrigações	96,160	96,160	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,549
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,196	0,742
Rácio Preço-Vendas	0,315	1,509
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,491	23,613
Rendimento dos Dividendos	58,254	22,275
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,049	78,443
Numerário	3,843	7,436
Governo	2,111	6,603
Derivado	-0,015	13,052

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 203

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,99B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	0,98	-2,68	-

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.387,1	+137,1	+0,71%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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Índice Dólar	103,357	-0,433	-0,42%
Índice Euro	130,10	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	75,64	+0,56	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	72,14	+0,67	+0,94%
Gás Natural	2,673	-0,108	-3,88%
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Cobre	4,4612	+0,0297	+0,67%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0926	+0,0049	+0,45%
USD/JPY	151,57	-0,56	-0,36%
GBP/USD	1,3031	+0,0074	+0,57%
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EUR/JPY	165,60	+0,13	+0,08%

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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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