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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE)

Luxemburgo

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39,230 -0,030 -0,08%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,98B

Participações 0P0000SVTE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,670	7,260	2,590
Obrigações	95,300	95,300	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,938	9,862
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,206	0,876
Rácio Preço-Vendas	0,372	1,764
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,404	13,909
Rendimento dos Dividendos	1,132	12,927
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	100,000	98,679

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,98B	8,66	-0,16	2,70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,98B	9,40	0,59	3,55
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	9,48	0,66	3,60
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,39	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0406	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	157,45	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2555	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4356	-0,0004	-0,02%
EUR/GBP	0,8288	+0,0005	+0,05%
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EUR/JPY	163,84	+0,41	+0,25%

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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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