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Igw Jingyi Dble Inc Bd A (000385)

Xangai

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1,643 +0,003 +0,18%

18/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,46B

Participações 000385

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Igw Jingyi Dble Inc Bd A (000385). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,520	0,520
Ações	19,350	19,350
Obrigações	7,880	7,880
Convertíveis	20,490	20,490
Outros	51,760	51,760

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,943	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,657	2,257
Rácio Preço-Vendas	1,099	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,373	13,555
Rendimento dos Dividendos	5,489	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	17,544	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	21,080	16,749
Tecnologia	19,150	21,231
Energia	19,000	8,074
Industriais	13,420	22,389
Saúde	9,570	11,873
Consumo Cíclico	6,860	12,991
Defesa do Consumidor	4,740	12,026
Imobiliário	3,240	5,253
Serviços Financeiros	2,950	13,657

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	5,95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,35	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	5,09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,57	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	2,79	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	1,58	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,31	26,97	-0,37%
CNOOC	CNE100005980	0,94	29,15	-2,02%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	0,81	13,36	+0,45%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,80	18,47	+2,16%

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd A	122,72B	0,46	1,86	2,64
IGW Jingyi MMKt Fd B	122,72B	0,52	2,10	2,82
IGW Money Market Fund A	44,24B	0,50	1,93	2,60
IGW Money Market Fund B	44,24B	0,56	2,17	2,85
IGW JingYi Dble Inc Bd C	17,46B	2,30	3,18	6,19

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	4.992,9	-18,2	-0,36%
Índice Dólar	106,045	+0,045	+0,04%
Índice Euro	125,91	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	86,88	-0,08	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	82,49	-0,24	-0,29%
Gás Natural	1,748	+0,001	+0,06%
Ouro	2.388,90	-9,10	-0,38%
Prata	28,192	-0,188	-0,66%
Cobre	4,4242	-0,0068	-0,15%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0637	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	154,57	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2428	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3779	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6414	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	164,43	-0,16	-0,10%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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