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Il Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC)

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17,620 -0,040 -0,23%

26/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,94M

Participações 0P0000O7VC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Il Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,120	10,570	8,450
Ações	19,680	19,720	0,040
Obrigações	77,860	78,470	0,610
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,244	13,276
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,073	2,405
Rácio Preço-Vendas	1,621	1,834
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,568	8,302
Rendimento dos Dividendos	2,366	2,290
Crescimento do lucro a 5 anos	11,839	24,890

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,240	22,266
Saúde	13,860	13,258
Serviços Financeiros	13,740	13,530
Imobiliário	11,630	5,129
Consumo Cíclico	10,860	18,281
Industriais	9,020	9,382
Serviços de Comunicação	7,440	8,057
Defesa do Consumidor	5,850	6,077
Energia	5,300	5,574
Materiais Básicos	3,800	16,060
Serviços Públicos	1,260	4,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,59	-	-
Fidelity® Short-Term Bond Index	-	12,55	-	-
Fidelity® US Bond Index	-	12,40	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,07	99,49	+0,09%
PGIM Core Bond R6	-	7,46	-	-
Northern Stock Index	-	4,99	-	-
AB Global Bond Z	-	4,98	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,95	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,05	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	1,61	0,12	2,35
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	1,85	0,63	2,87
IL Bright Directions PIMCO Short Te	11,11M	0,00	1,50	1,59
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	-0,07	-1,62	1,57
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	2,88	2,65	2,01

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

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Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
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EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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