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Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5)

Tel Aviv

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115,070 0,000 0,00%

19/11 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 473,26M

Participações 0P0001CNU5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,770	100,770	0,000
Outros	0,110	0,120	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,769	97,499
Numerário	-0,881	1,299

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5,29	119,86	+0,01%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4,86	110,770	+0,01%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	4,31	114,130	+0,04%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3,58	116,50	0,00%
G CITY B12	IL0012606039	3,58	117,35	+0,17%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3,37	117,64	+0,08%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2,56	116,290	0,00%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2,53	113,490	+0,02%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2,48	112,860	-0,16%
G CITY B13	IL0012606526	2,25	117,110	+0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,77B	3,59	2,97	0,99
IL0051343098	6,52B	3,58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880,21M	5,05	1,31	1,66
Migdal Portfolio	623,95M	5,78	1,91	-
IL0051277098	582,3M	3,04	0,66	-

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Cobre	4,1550	+0,0130	+0,31%
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