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Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5)

Tel Aviv

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19/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 474,95M

Participações 0P0001CNU5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,460	100,460	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,458	97,512
Numerário	-0,537	1,020

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5,06	119,59	+0,02%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4,91	110,42	-0,04%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	4,35	113,69	-0,04%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3,62	115,96	+0,12%
G CITY B12	IL0012606039	3,53	114,36	+0,09%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3,39	115,60	+0,05%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2,59	115,78	+0,02%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2,55	113,12	-0,04%
G CITY B13	IL0012606526	2,28	116,17	+0,16%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,26	113,53	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,65B	3,92	3,07	1,02
IL0051343098	6,39B	3,91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	933,51M	5,45	1,58	1,67
Migdal Portfolio	624,64M	7,46	2,39	-
IL0051277098	593,07M	4,73	0,80	-

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Índice Dólar	107,580	+0,230	+0,21%
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Cobre	4,1205	+0,0230	+0,56%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,66	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2572	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4363	-0,0005	-0,03%
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EUR/JPY	163,36	+0,24	+0,15%

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