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Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5)

Tel Aviv

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30/01 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 474,25M

Participações 0P0001CNU5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,000	100,000	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	99,997	97,349
Numerário	-0,099	1,003

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	4,73	120,04	+0,09%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	4,56	113,49	+0,01%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4,44	110,98	+0,03%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3,94	113,30	+0,05%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3,28	116,65	0,00%
G CITY B12	IL0012606039	3,25	115,54	+0,14%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3,08	116,41	+0,03%
G CITY B13	IL0012606526	2,67	115,29	+0,12%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	2,54	103,07	+0,06%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2,35	116,66	+0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,4B	4,30	3,19	1,06
IL0051343098	6,03B	4,30	3,18	-
Migdal Banks Bonds COCO	956,23M	6,19	1,71	1,81
Migdal Portfolio	621,76M	8,73	2,64	-
IL0051277098	611,2M	5,93	1,14	-

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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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