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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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122,640 -0,090 -0,07%

25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 218,88M

Participações 0P0001ESCT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,930	3,070	0,140
Ações	6,100	6,100	0,000
Obrigações	88,380	88,380	0,000
Outros	2,600	2,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,557	10,026
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,504	1,521
Rácio Preço-Vendas	0,982	1,242
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,021	6,886
Rendimento dos Dividendos	3,454	3,715
Crescimento do lucro a 5 anos	12,612	12,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,590	24,483
Saúde	16,320	7,496
Tecnologia	11,420	17,074
Imobiliário	10,750	15,270
Serviços de Comunicação	9,890	6,851
Energia	5,730	8,174
Industriais	5,210	10,148
Defesa do Consumidor	4,640	5,753
Consumo Cíclico	3,330	6,567
Serviços Públicos	3,000	5,715
Materiais Básicos	1,130	4,415

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 184

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	17,75	81,50	-0,18%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	6,24	-	-
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3,18	103,480	-0,10%
Bezeq B13	IL0023003093	3,09	81,13	+0,05%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	2,87	98,560	-0,14%
Fattal Hold B3	IL0011617854	2,80	87,92	0,00%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	2,78	100,480	-0,05%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,74	92,60	-0,04%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1,86	100,710	-0,02%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	1,46	106,070	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,85	0,43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54,01M	0,18	-0,36	0,54

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Índice Dólar	105,480	+0,045	+0,04%
Índice Euro	126,77	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	89,36	+0,18	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	83,88	+0,31	+0,37%
Gás Natural	1,992	+0,012	+0,61%
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Cobre	4,5373	-0,0072	-0,16%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0726	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,63	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2502	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,3659	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8579	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6526	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	166,91	-0,10	-0,06%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
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Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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