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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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130,980 +0,030 +0,02%

28/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 147,67M

Participações 0P0001ESCT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,670	5,880	0,210
Ações	6,200	6,220	0,020
Obrigações	85,500	85,500	0,000
Outros	2,630	2,730	0,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,148	10,548
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,613	1,658
Rácio Preço-Vendas	1,461	1,367
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,756	7,721
Rendimento dos Dividendos	3,059	2,910
Crescimento do lucro a 5 anos	11,101	12,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	38,350	23,816
Saúde	12,900	7,975
Tecnologia	11,640	17,435
Serviços de Comunicação	8,880	6,642
Imobiliário	8,390	15,848
Defesa do Consumidor	4,930	5,887
Energia	4,690	7,476
Consumo Cíclico	3,350	7,337
Serviços Públicos	3,210	5,458
Industriais	2,520	10,877
Materiais Básicos	1,130	4,145

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,47	89,36	+0,29%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4,21	106,86	+0,23%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4,20	101,55	+0,11%
Bezeq B13	IL0023003093	4,01	84,12	+0,25%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4,00	102,50	0,00%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	3,81	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,61	97,24	+0,36%
The Bank of Israel	IL0082412185	2,26	-	-
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1,82	103,99	-0,37%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,79	94,93	-0,25%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25

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Índice Dólar	107,755	+0,072	+0,07%
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Petróleo Bruto WTI	72,79	-0,98	-1,33%
Gás Natural	3,175	+0,053	+1,70%
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Cobre	4,2802	+0,0337	+0,79%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0422	-0,0009	-0,09%
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USD/CAD	1,4425	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8374	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6233	-0,0016	-0,26%
EUR/JPY	161,59	-0,66	-0,41%

BCP	0,5086	+0,0082	+1,64%
CTT Correios de Portugal SA	5,87	+0,06	+1,03%
Sonae	0,9090	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,37%
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Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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