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Fortune Global Bond ! (0P0001HHZA)

Tel Aviv

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02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051291016

S/N: 5129101

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 617,19M

Participações 0P0001HHZA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fortune Global Bond ! (0P0001HHZA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,620	5,970	0,350
Obrigações	94,380	94,380	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,546	62,189
Governo	15,327	42,191
Numerário	4,629	5,332
Garantido	1,499	4,367

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	2,85	-	-
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	2,12	88,831	+0,16%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	2,08	102,130	-0,11%
United States Treasury Bills	-	1,92	-	-
United States Treasury Bills	-	1,89	-	-
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	1,88	91,171	+0,69%
United States Treasury Notes	-	1,59	-	-
Axa SA 6.375%	XS2737652474	1,49	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,35	-	-
Bank Leumi 7.129 18-Jul-2033	IL0060406795	1,31	338,100	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051279805	218,88M	0,99	-0,20	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,85	0,43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54,01M	0,18	-0,36	0,54

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Índice Dólar	105,070	+0,151	+0,14%
Índice Euro	127,89	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	83,49	+0,16	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	78,62	+0,14	+0,18%
Gás Natural	2,162	-0,037	-1,68%
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Prata	27,483	-0,131	-0,47%
Cobre	4,5983	-0,0112	-0,24%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0767	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	154,51	+0,63	+0,41%
GBP/USD	1,2552	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3679	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8578	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6607	-0,0017	-0,26%
EUR/JPY	166,36	+0,60	+0,36%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
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Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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