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Abanca Fondepósito Institucional Fi (106933007)

Madrid

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12,84 0,00 0,01%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933007

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,67B

Participações 106933007

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Fondepósito Institucional Fi (106933007). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	92,17	97,50	5,33
Obrigações	7,84	7,84	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	86,83	20,43
Governo	13,17	22,53

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2,67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2,67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,28	98,942	+0,02%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,28	98,742	+0,01%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1,64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1,64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,67B	2,93	1,46	0,08
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,67B	3,31	1,86	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	790,17M	3,94	1,58	0,50
Abanca Renta Fija Flexible FI	368,33M	2,20	-0,30	0,37

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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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