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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2033 Enrollment Portfolio (0P0000O565)

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16,510 +0,420    +2,61%
30/11 - Atraso dados. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  E.U.A.
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 488,52M
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo 16,510 +0,420 +2,61%

Participações 0P0000O565

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais In Indiana 529 Direct Savings Plan 2033 Enrollment Portfolio (0P0000O565). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 8,140 12,920 4,780
Ações 43,810 43,810 0,000
Obrigações 41,260 41,280 0,020
Convertíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 6,770 6,820 0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 18,104 18,104
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,670 2,670
Rácio Preço-Vendas 2,051 2,051
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 12,310 12,310
Rendimento dos Dividendos 2,310 2,310
Crescimento do lucro a 5 anos 10,764 10,764

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 23,680 23,680
Serviços Financeiros 14,930 14,930
Saúde 10,550 10,550
Consumo Cíclico 10,080 10,080
Industriais 9,790 9,790
Imobiliário 7,450 7,450
Serviços de Comunicação 7,390 7,390
Defesa do Consumidor 6,110 6,110
Materiais Básicos 3,710 3,710
Energia 3,590 3,590
Serviços Públicos 2,730 2,730

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 25,85 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 24,91 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 12,23 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 8,60 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 6,72 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 6,45 - -
Vanguard Stable Value - 6,15 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 4,62 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,37 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 2,11 - -

Maiores Fundos de Ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B 31,97 9,58 15,49
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 27,93 11,29 13,17
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 23,71 12,20 10,65
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 27,52 10,25 12,72
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,32B 27,47 10,22 12,68
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