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Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Accumulation (0P00011YF6)

Suíça

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10,980 -0,010 -0,09%

31/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJMZC104

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,68B

Participações 0P00011YF6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Accumulation (0P00011YF6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,020	133,810	123,790
Ações	0,920	0,920	0,000
Obrigações	137,080	236,990	99,910
Convertíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,348	10,378
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,185	1,705
Rácio Preço-Vendas	0,507	0,888
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,275	4,752
Rendimento dos Dividendos	3,206	5,760
Crescimento do lucro a 5 anos	5,544	10,093

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	9,042	82,595
Numerário	9,904	41,434
Garantido	79,657	12,749
Derivado	19,225	82,978
Empresas	29,475	49,472
Municipal	0,051	0,148

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6,571

Número de participações vendidas: 696

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Inc CHF Hedged	79,68B	1,24	-2,03	0,56
Global Bond Fund Institutional AccC	14,1B	0,55	-3,56	0,06
Global Bond Fund Institutional IncC	14,1B	0,54	-3,55	0,07
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,1B	0,25	-3,87	-0,28
Investment Grade Credit Fund Inv Ac	8,08B	1,42	-4,70	-0,38

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