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Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Income (0P00011YF5)

Suíça

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6,500 0,000 0,00%

29/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJMZC096

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,91B

Participações 0P00011YF5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Income (0P00011YF5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,020	133,810	123,790
Ações	0,920	0,920	0,000
Obrigações	137,080	236,990	99,910
Convertíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,348	12,783
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,185	1,690
Rácio Preço-Vendas	0,507	1,010
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,275	5,016
Rendimento dos Dividendos	3,206	4,400
Crescimento do lucro a 5 anos	5,544	10,207

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	9,042	78,229
Numerário	9,904	33,653
Garantido	79,657	12,613
Derivado	19,225	86,350
Empresas	29,475	49,960
Municipal	0,051	0,129

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6,571

Número de participações vendidas: 696

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	80,91B	0,09	-2,76	0,57
Global Bond Fund Institutional AccC	14,31B	-0,26	-3,75	-0,07
Global Bond Fund Institutional IncC	14,31B	-0,26	-3,74	-0,07
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,31B	-0,59	-4,07	-0,41
Diversified Income Fund InstitutioC	7,99B	2,30	-4,46	0,91

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DAX Futuros	21.881,6	+149,6	+0,69%
CAC 40	7.941,64	+69,16	+0,88%
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Índice Dólar	107,660	-0,149	-0,14%
Índice Euro	126,20	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	75,82	+0,21	+0,28%
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