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Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Income (0P00011YF5)

Suíça

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6,730 +0,020 +0,30%

26/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJMZC096

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,93B

Participações 0P00011YF5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Income (0P00011YF5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	1,170	1,170	0,000
Obrigações	207,640	295,470	87,830
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,240	0,260	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	1,460	10,962
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,096	1,623
Rácio Preço-Vendas	0,425	1,129
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,562	5,185
Rendimento dos Dividendos	2,333	4,366
Crescimento do lucro a 5 anos	18,264	14,707

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	42,320	28,555
Serviços Financeiros	40,570	48,206
Serviços de Comunicação	17,120	19,314

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6,150

Número de participações vendidas: 534

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,98	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,26	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,79	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,50	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,64	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	68,93B	0,27	-2,31	0,89
Global Bond Fund Institutional AccC	13,63B	-0,35	-3,85	0,56
Global Bond Fund Institutional IncC	13,63B	-0,39	-3,85	0,56
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,63B	-0,42	-4,16	0,21
Investment Grade Credit Fund Adm AC	8,91B	-0,71	-5,33	-0,23

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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