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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Obrigações | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,97 | 84,39 |
Numerário | 0,03 | 24,14 |
Número de participações compradas: 29
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B3D4VD98 | 6,20 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B1L6W962 | 5,71 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B46CGH68 | 5,35 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B3LZBF68 | 5,25 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB0031790826 | 5,13 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B3MYD345 | 4,48 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B7RN0G65 | 4,48 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B0CNHZ09 | 4,33 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B24FFM16 | 4,24 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BYZW3J87 | 4,19 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 7,17B | -0,82 | -8,64 | 0,31 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4,33B | 2,32 | -3,22 | 1,96 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4,33B | 2,32 | -3,18 | 1,97 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4,33B | 2,32 | -3,22 | 1,98 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4,33B | 2,22 | -3,31 | 1,88 |
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