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Indian Entrepreneur Fund Institutional B (LP67013590)

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17/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Maurícia

Emissor: India Emerging Opportunities Fd Ltd

ISIN: MU0185S00068

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,79M

Participações LP67013590

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Indian Entrepreneur Fund Institutional B (LP67013590). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,520	1,520	0,000
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	41,213	22,677
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,913	3,172
Rácio Preço-Vendas	5,752	2,769
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	34,409	16,210
Rendimento dos Dividendos	0,406	1,139
Crescimento do lucro a 5 anos	31,780	18,429

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,360	28,316
Materiais Básicos	22,790	7,289
Consumo Cíclico	12,450	14,417
Saúde	12,120	7,969
Industriais	9,670	10,184
Tecnologia	8,600	12,276
Defesa do Consumidor	5,680	7,118
Energia	4,340	6,850

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	6,47	6.730,80	-7,73%
Bajaj Finserv Ltd	INE918I01018	5,86	-	-
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	5,74	1.549,70	-0,01%
Tata Consult	INE467B01029	5,20	3.823,45	-0,75%
Aarti Industries	INE769A01020	4,93	752,45	-0,16%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,88	4.033,35	+4,93%
Havells India	INE176B01034	4,87	1.642,70	+5,26%
PI Industries	INE603J01030	4,71	3.770,10	+0,37%
Astral Ltd	INE006I01046	4,66	2.043,00	+1,61%
Page Industries	INE761H01022	4,39	35.269,95	-0,82%

Maiores Fundos de Ações por India Emerging Opportunities Fd Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indian Entrepreneur Fund Retail A	176,79M	-0,63	8,51	14,18
Indian Entrepreneur Fund Retail C	176,79M	-0,43	9,28	15,34
Indian Entrepreneur Fund Retail B	176,79M	-0,59	8,79	14,47
Life Fund Institutional B	45,96K	-99,98	-93,83	-54,13
Life Fund Retail	45,96K	-29,22	-3,80	4,91

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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