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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlanda

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174,895 +0,390 +0,23%

26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 469,27M

Participações 0P00000CAQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,570	6,570	0,000
Ações	93,430	93,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,102	22,677
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,118	3,172
Rácio Preço-Vendas	2,862	2,769
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,013	16,210
Rendimento dos Dividendos	1,475	1,139
Crescimento do lucro a 5 anos	17,020	18,429

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,530	28,316
Consumo Cíclico	17,920	14,417
Defesa do Consumidor	14,380	7,118
Tecnologia	12,780	12,276
Industriais	9,120	10,184
Materiais Básicos	6,570	7,289
Saúde	4,730	7,969
Serviços Públicos	4,310	3,344
Energia	2,170	6,850
Imobiliário	1,490	3,538

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,17	1.511,05	+0,02%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6,24	2.867,00	+2,41%
ICICI Bank	INE090A01021	5,46	1.113,25	-0,04%
Axis Bank	INE238A01034	4,86	1.133,00	+0,53%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,78	1.451,95	-0,87%
Tata Motors	INE155A01022	4,43	1.000,00	-0,12%
Mahanagar Gas	INE002S01010	4,02	1.468,85	+1,35%
HCL Tech	INE860A01027	3,70	1.475,00	-1,94%
Infosys	INE009A01021	3,47	1.432,00	-0,45%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,06	8.952,05	+2,49%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,9B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,9B	-0,83	-7,14	5,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,9B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	906,16M	-0,88	1,04	4,35
Global Listed Infrastructure Fund C	906,16M	-0,71	1,81	5,12

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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