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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlanda

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191,719 +2,540 +1,34%

02/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 588,39M

Participações 0P00000CAQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,780	7,780	0,000
Ações	92,220	92,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,187	24,201
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,546	3,383
Rácio Preço-Vendas	3,286	2,977
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,768	22,106
Rendimento dos Dividendos	1,245	1,094
Crescimento do lucro a 5 anos	13,348	19,322

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,960	28,065
Tecnologia	15,930	11,986
Defesa do Consumidor	15,560	6,563
Consumo Cíclico	10,270	14,978
Materiais Básicos	8,840	7,022
Industriais	7,310	11,219
Saúde	4,300	8,436
Imobiliário	2,170	3,551
Serviços Públicos	1,660	2,929

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,30	1.749,20	-2,48%
ICICI Bank	INE090A01021	6,40	1.265,05	-1,98%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,24	1.838,65	+0,08%
HCL Tech	INE860A01027	4,06	1.946,65	-1,30%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,01	2.821,25	+1,46%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,53	1.838,20	+0,29%
Infosys	INE009A01021	3,53	1.938,75	-0,98%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,67	261,90	-0,25%
Tata Consult	INE467B01029	2,65	4.099,90	-1,82%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2,52	1.997,80	-2,50%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,66B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,66B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,66B	9,33	-3,20	5,41
Global Listed Infrastructure Fund D	702,75M	12,83	4,96	5,23
Global Listed Infrastructure Fund C	702,75M	13,59	5,76	6,00

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CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
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Índice Dólar	108,755	-0,454	-0,42%
Índice Euro	125,69	+0,39	+0,31%

Petróleo Brent	76,56	+0,63	+0,83%
Petróleo Bruto WTI	74,02	+0,89	+1,22%
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Cobre	4,0730	+0,0470	+1,17%
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EUR/USD	1,0309	+0,0044	+0,43%
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