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Union Midcap Fund Regular Growth (0P0001JBAA)

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23/10 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01GM5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,07B

Participações 0P0001JBAA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Union Midcap Fund Regular Growth (0P0001JBAA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,080	3,080
Ações	96,880	96,880
Obrigações	0,040	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	32,134	32,737
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,992	4,548
Rácio Preço-Vendas	2,978	3,439
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	65,390	39,135
Rendimento dos Dividendos	0,603	0,755
Crescimento do lucro a 5 anos	22,272	20,421

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,200	18,848
Consumo Cíclico	19,230	18,318
Serviços Financeiros	14,120	18,137
Tecnologia	11,220	9,272
Saúde	9,170	10,371
Serviços de Comunicação	7,970	3,541
Materiais Básicos	6,250	11,576
Imobiliário	3,230	4,038
Defesa do Consumidor	2,300	3,449
Energia	2,290	2,238
Serviços Públicos	1,030	3,024

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voltas	INE226A01021	2,86	1.795,65	+0,06%
Info Edge India	INE663F01024	2,81	7.830,70	+2,37%
Shriram Finance	INE721A01013	2,79	3.197,75	-1,74%
Persistent Systems	INE262H01021	2,72	5.718,75	+10,87%
Suzlon Energy	INE040H01021	2,67	68,85	+0,42%
Indus Towers	INE121J01017	2,50	357,10	-2,63%
The Federal Bank	INE171A01029	2,49	188,72	-0,33%
MphasiS	INE356A01018	2,47	3.119,85	+4,78%
Tube Invest India	INE974X01010	2,35	4.634,95	+3,31%
Lupin	INE326A01037	2,33	2.074,55	-2,70%

Maiores Fundos de Ações por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Union Small Cap Fund Regular Growth		53,76B	24,32	21,97	16,86
	INF582M01GI3		14,07B	33,89	23,12	-

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Índice Euro	128,85	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	75,38	+0,11	+0,15%
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Prata	33,935	+0,096	+0,28%
Cobre	4,3360	+0,0033	+0,08%
Café Londres	4.446,00	+25,00	+0,57%

EUR/USD	1,0783	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	152,64	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2915	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3835	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8348	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6633	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,59	-0,10	-0,06%

BCP	0,4310	-0,0012	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0430	+0,0014	+0,00%
Energias de Portugal	3,725	-0,032	-0,80%
EDP Renováveis	13,12	+0,06	+0,46%
Galp Energia	16,53	-0,19	-1,14%

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