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Ing Direct Cedola Arancio (0P0000610C)

Milão

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54,100 -0,140 -0,26%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0244991385

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,53M

Participações 0P0000610C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ing Direct Cedola Arancio (0P0000610C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,060	57,860	49,800
Obrigações	91,630	172,420	80,790
Convertíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,720	17,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,841
Rácio Preço-Vendas	0,685	2,202
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	113,625
Rendimento dos Dividendos	-	3,974
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,988

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,273	45,510
Derivado	-0,795	13,281
Empresas	20,315	33,786
Numerário	7,902	11,101
Garantido	12,024	8,548

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	16,65	2.090,540	-0,29%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,87	-	-
GS EM Db Loc Bnd-I Cap EUR (HG iv)	LU0555021962	5,08	-	-
GS EM Debt LC-Z Dis EUR (HG iv)	LU1044755582	4,70	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	4,16	5.068,640	-0,36%
GS US High Yield Z Cap USD	LU1726291054	2,83	-	-
GS European ABS-I Cap EUR	LU1900228542	2,48	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,43	97,69	+0,10%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1,85	89,700	-0,46%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,80	3,872	+0,19%

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.089,9	+41,5	+0,82%
Índice Dólar	105,500	+0,049	+0,05%
Índice Euro	126,69	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	89,33	+0,32	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	83,84	+0,27	+0,32%
Gás Natural	1,984	+0,004	+0,20%
Ouro	2.345,35	+2,85	+0,12%
Prata	27,422	+0,069	+0,25%
Cobre	4,5600	+0,0155	+0,34%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0722	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	155,57	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2501	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3660	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8577	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6522	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	166,79	-0,22	-0,13%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
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Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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