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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

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28,850 -0,020    -0,07%
23/12 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1275256177 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,98B
Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 28,850 -0,020 -0,07%

Participações 0P00016OE2

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,670 7,260 2,590
Obrigações 95,300 95,300 0,000
Convertíveis 0,020 0,020 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 3,938 9,862
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,206 0,876
Rácio Preço-Vendas 0,372 1,764
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 1,404 13,909
Rendimento dos Dividendos 1,132 12,927
Crescimento do lucro a 5 anos - 20,012

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Energia 100,000 98,679

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 14

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier IE00BBT33P23 4,24 - -
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625% XS2311313378 1,56 - -
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% - 1,55 - -
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% XS2244822560 1,39 - -
Ecopetrol S.A. 7.375% - 1,34 - -
Braskem America Finance Company 7.125% - 1,33 - -
Greenko Power II Limited 4.3% - 1,23 - -
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD LU2264533931 1,22 - -
Suzano Austria GmbH 7% - 1,17 - -
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75% XS2368781477 1,11 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U 1,98B 7,75 -1,03 1,86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U 1,98B 8,66 -0,16 2,70
  IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD 1,98B 9,40 0,59 3,55
  IEM Corporate Debt I Acc 1,98B 9,48 0,66 3,60
  IEM Corporate Debt S Acc 1,98B 10,34 1,52 4,50
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