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Inversabadell 25 Empresa Fi (0P00018FPF)

Madrid

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124049

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 772,89M

Participações 0P00018FPF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Inversabadell 25 Empresa Fi (0P00018FPF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,360	5,580	0,220
Ações	24,630	24,630	0,000
Obrigações	67,250	67,260	0,010
Convertíveis	1,790	1,790	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,384	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,611	2,441
Rácio Preço-Vendas	2,106	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,031	10,324
Rendimento dos Dividendos	2,215	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	11,334	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,150	20,876
Serviços Financeiros	15,710	16,596
Saúde	11,790	12,767
Consumo Cíclico	10,550	10,607
Industriais	9,810	11,333
Serviços de Comunicação	7,700	6,930
Defesa do Consumidor	5,990	7,386
Materiais Básicos	3,950	5,313
Energia	3,840	3,626
Serviços Públicos	2,870	3,424
Imobiliário	2,640	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,005

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,49	3,461	-0,58%
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,36	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,51	81,030	+0,36%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2,46	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,97	106,060	+0,58%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,62	117,64	+0,35%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,55	105,210	+0,33%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,50	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,25	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,15	103,870	+0,38%

Maiores Fundos de Ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,83B	3,60	-0,39	0,76
Sabadell Prudente Empresa FI	1,83B	3,77	-0,19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,83B	3,77	-0,19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,83B	4,03	0,11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,83B	3,68	-0,29	-

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Índice Euro	125,95	+0,45	+0,36%

Petróleo Brent	74,08	-0,55	-0,74%
Petróleo Bruto WTI	70,69	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,471	+0,184	+5,60%
Ouro	2.689,00	-48,20	-1,76%
Prata	31,122	-0,654	-2,06%
Cobre	4,1605	+0,0237	+0,57%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0480	+0,0063	+0,60%
USD/JPY	154,27	-0,47	-0,30%
GBP/USD	1,2594	+0,0064	+0,51%
USD/CAD	1,3946	-0,0034	-0,24%
EUR/GBP	0,8321	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6519	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	161,67	+0,05	+0,03%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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