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Inversabadell 25 Pyme Fi (0P00018FPG)

Madrid

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11,618 -0,050 -0,43%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124056

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 839,68M

Participações 0P00018FPG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Inversabadell 25 Pyme Fi (0P00018FPG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,710	6,000	0,290
Ações	24,110	24,120	0,010
Obrigações	68,330	68,340	0,010
Convertíveis	1,270	1,270	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,051	15,913
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,444	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,867	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,968	9,530
Rendimento dos Dividendos	2,271	2,617
Crescimento do lucro a 5 anos	10,570	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,750	20,383
Serviços Financeiros	14,790	14,434
Saúde	11,500	12,787
Consumo Cíclico	11,420	11,117
Industriais	10,160	11,605
Defesa do Consumidor	8,740	7,884
Serviços de Comunicação	7,440	7,069
Materiais Básicos	3,890	6,154
Energia	3,580	4,120
Serviços Públicos	2,670	3,822
Imobiliário	2,060	3,922

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 976

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	5,45	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,18	3,818	+0,30%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,26	79,050	+0,44%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2,08	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,78	102,670	+0,62%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,47	115,17	+0,40%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,40	100,990	+0,77%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,35	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT524C5	1,23	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Premier FI	2,04B	1,83	0,06	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2,04B	1,73	-0,34	-
Sabadell Prudente Base FI	2,04B	1,71	-0,44	0,72
Sabadell Prudente Empresa FI	2,04B	1,76	-0,24	-
Sabadell Prudente Plus FI	2,04B	1,76	-0,24	-

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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