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Invesco India Money Market Fund Direct Discretionary Payout Of Income Distr Cum Capital Wtdrwl (0P0000XVGO)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01RW3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,43B

Participações 0P0000XVGO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Money Market Fund Direct Discretionary Payout Of Income Distr Cum Capital Wtdrwl (0P0000XVGO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	72,170	72,170
Obrigações	27,620	27,620
Outros	0,210	0,210

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	42,941	39,976
Numerário	41,332	47,378
Governo	15,520	11,361

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	3,77	-	-
364 DTB	IN002024Z057	3,40	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,04	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	1,96	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1,96	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,51	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,48	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1,48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,47	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WC7	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	51,43B	6,41	6,23	6,85
Invesco India Credit Opportun Gr	51,43B	6,31	5,94	6,56
Invesco India Credit Opportun Reg	51,43B	5,62	5,18	5,79
Invesco India Ultra Short Term Dis	14,78B	6,39	5,94	-
Invesco India Ultra Short Term MDiv	14,78B	6,39	5,94	5,63

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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