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Invesco Funds - Invesco Nippon Small/mid Cap Equity Fund Z Accumulation Jpy (0P0000ZBNP)

Luxemburgo

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2.359,000 -31,000 -1,30%

13:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863096

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,77M

Participações 0P0000ZBNP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Nippon Small/mid Cap Equity Fund Z Accumulation Jpy (0P0000ZBNP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,110	4,140	0,030
Ações	95,890	95,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,657	13,770
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,259	1,464
Rácio Preço-Vendas	1,457	0,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,871	8,137
Rendimento dos Dividendos	1,745	2,379
Crescimento do lucro a 5 anos	14,525	15,760

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	28,100	26,038
Tecnologia	23,870	19,747
Consumo Cíclico	12,880	15,161
Materiais Básicos	8,570	9,378
Serviços de Comunicação	7,800	5,371
Serviços Financeiros	7,600	8,266
Defesa do Consumidor	3,920	5,887
Imobiliário	3,060	3,650
Saúde	2,320	7,356
Serviços Públicos	1,890	1,114

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Biprogy	JP3754200008	4,14	4.756,0	+0,06%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	3,65	35.050,0	-0,85%
Daiei Kankyo	JP3480470008	3,38	3.045,00	+0,50%
M-up	JP3167310006	3,23	1.281,0	+3,81%
SBI Sumishin Net Bank	JP3400650002	3,15	2.987,00	-2,39%
Japan Material	JP3389680004	3,03	1.705,0	+1,19%
Net One Systems	JP3758200004	2,99	3.537,0	+0,74%
Harmonic Drive Systems	JP3765150002	2,80	3.115,0	-5,46%
CyberAgent Inc	JP3311400000	2,74	1.032,5	-2,04%
SWCC Showa Holdings	JP3368400002	2,65	4.850,0	-2,61%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco Japanese Equity Advantage r	372,14M	12,39	6,99	8,27
Invesco Japanese Equity Advantage j	6,51B	12,96	7,80	9,09
Invesco Japanese Equity Advantage c	6,96B	13,53	8,63	9,94
Invesco Nippon SM CapEqB Acc JPY	11,66M	1,84	2,45	5,85
Invesco Nippon SM CapEqC Acc JPY	54,28M	2,46	4,00	7,46

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.403,5	-99,9	-1,82%
Índice Dólar	101,147	+0,073	+0,07%
Índice Euro	130,36	-0,26	-0,20%

Petróleo Brent	71,50	-1,19	-1,64%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,286	+0,032	+1,42%
Ouro	2.524,85	-18,25	-0,72%
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Cobre	4,0697	-0,0678	-1,64%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1087	-0,0023	-0,20%
USD/JPY	142,40	-1,04	-0,73%
GBP/USD	1,3132	-0,0043	-0,32%
USD/CAD	1,3569	+0,0066	+0,49%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6672	-0,0069	-1,02%
EUR/JPY	157,87	-1,51	-0,95%

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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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