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Invesco Funds - Invesco Nippon Small/mid Cap Equity Fund Z Accumulation Jpy (0P0000ZBNP)

Luxemburgo

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2.531,000 -25,000 -0,98%

31/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863096

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,99M

Participações 0P0000ZBNP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Nippon Small/mid Cap Equity Fund Z Accumulation Jpy (0P0000ZBNP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,600	3,870	0,270
Ações	96,400	96,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,908	13,514
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,304	1,468
Rácio Preço-Vendas	1,371	0,836
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,319	7,757
Rendimento dos Dividendos	1,800	2,484
Crescimento do lucro a 5 anos	17,028	13,892

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,900	26,780
Tecnologia	24,820	19,404
Consumo Cíclico	13,550	16,132
Materiais Básicos	7,780	9,189
Serviços de Comunicação	6,800	5,500
Defesa do Consumidor	6,330	6,401
Serviços Financeiros	6,310	6,886
Imobiliário	2,430	3,753
Serviços Públicos	1,970	1,025
Saúde	0,110	7,138

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Biprogy	JP3754200008	4,45	4.765,0	+0,40%
Daiei Kankyo	JP3480470008	3,80	2.891,00	+0,52%
Net One Systems	JP3758200004	3,58	4.482,0	-0,16%
Techmatrix Corp	JP3545130001	3,03	2.371,0	-1,37%
BayCurrent Consult	JP3835250006	2,80	5.320,0	-0,39%
Pal	JP3781650001	2,77	3.055,0	-2,71%
CyberAgent Inc	JP3311400000	2,72	1.096,0	-1,39%
SWCC Showa Holdings	JP3368400002	2,70	7.600,0	-1,81%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	2,70	2.801,0	-0,92%
Buysell Tech	JP3778270003	2,67	2.715,0	-3,48%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco Japanese Equity Advantage j	6,57B	11,46	8,10	7,77
Invesco Japanese Equity Advantage c	5,9B	12,26	8,94	8,61
Invesco Japanese Equity Advantage r	360,76M	10,73	7,30	6,96
Invesco Nippon SM CapEqB Acc JPY	3,56M	6,91	-1,24	5,60
Invesco Nippon SM CapEqC Acc JPY	57,43M	8,26	0,25	7,20

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.380,74	+67,18	+0,92%
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Índice Dólar	108,28	+0,35	+0,32%
Índice Euro	126,68	0,00	0,00%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,72	-0,14	-0,19%
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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
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EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
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USD/CAD	1,4383	+0,0003	+0,02%
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Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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