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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (usd Hedged) Monthly Distribution Usd (0P00018FIB)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439460533

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2M

Participações 0P00018FIB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (usd Hedged) Monthly Distribution Usd (0P00018FIB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,350	64,580	60,230
Obrigações	95,050	95,140	0,090
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,763	10,247
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,772	1,762
Rácio Preço-Vendas	2,441	1,226
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,639	5,882
Rendimento dos Dividendos	4,348	6,231
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	9,429

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,058	64,223
Governo	50,410	41,297
Empresas	44,959	48,525
Numerário	2,004	39,250

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 211

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.375%	-	8,74	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,29	98,570	-0,19%
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,83	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,68	4,660	+1,26%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	3,65	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,35	-	-
Long Gilt Future Mar 26 24	GB00C02DHY82	3,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,69	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	4,26B	2,19	4,96	4,12
LU0258954014	4,26B	2,10	4,70	3,86
LU0258954444	4,26B	2,11	4,70	3,86
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,8M	2,24	0,38	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,14M	-1,21	-2,56	2,77

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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