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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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35,820 -0,080 -0,22%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 173,4M

Participações 0P0000TL13

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,730	0,740	0,010
Ações	99,250	99,250	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,472	13,216
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,018	1,872
Rácio Preço-Vendas	1,143	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,084	8,729
Rendimento dos Dividendos	3,687	3,656
Crescimento do lucro a 5 anos	9,263	9,065

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	23,400	14,973
Serviços Financeiros	14,410	19,288
Saúde	11,490	11,143
Industriais	10,580	14,879
Materiais Básicos	10,150	8,483
Energia	10,060	9,997
Tecnologia	9,360	3,194
Consumo Cíclico	6,780	10,059
Serviços de Comunicação	3,760	5,742

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	5,77	2.497,5	0,00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,40	4.816,0	0,00%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,24	54,22	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	5,10	55,02	+0,44%
BP	GB0007980591	5,02	381,25	0,00%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,05	454,00	0,00%
HALEON	GB00BMX86B70	4,03	382,40	0,00%
BT Group	GB0030913577	3,73	144,00	0,00%
British American Tobacco	GB0002875804	3,32	2.880,0	0,00%
Rentokil	GB00B082RF11	3,24	395,80	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,58B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,58B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,58B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,58B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,58B	9,38	3,85	9,26

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.024,0	-13,6	-0,23%
Índice Dólar	107,995	+0,102	+0,09%
Índice Euro	125,96	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	73,01	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	69,84	+0,22	+0,32%
Gás Natural	3,410	+0,091	+2,74%
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Cobre	4,1208	-0,0067	-0,16%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0405	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	157,81	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2522	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4410	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8310	-0,0010	-0,11%
AUD/USD	0,6218	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	164,27	-0,40	-0,24%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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