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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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36,340 +0,250 +0,69%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 137,02M

Participações 0P0000TL13

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	0,300	0,000
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,467	13,485
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,057	1,924
Rácio Preço-Vendas	0,967	1,253
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,155	8,609
Rendimento dos Dividendos	3,211	3,546
Crescimento do lucro a 5 anos	7,494	8,915

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	21,170	14,944
Serviços Financeiros	20,630	18,195
Energia	13,690	10,340
Industriais	12,740	15,043
Saúde	10,830	11,626
Materiais Básicos	9,880	7,524
Consumo Cíclico	6,970	10,487
Serviços de Comunicação	2,420	5,555
Tecnologia	1,660	3,142

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BP	GB0007980591	5,90	392,70	+1,06%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	31,61	+0,25%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.398,5	+2,06%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	56,44	+3,45%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	54.42	-1.09%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.847,0	+2,24%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	380,30	+2,12%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	235,80	+2,25%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.809,0	+2,67%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	1.088,50	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,53B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,53B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,53B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,53B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,53B	4,32	0,30	8,12

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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