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Ninety One Money Market Fund R (0P0000IRBF)

Joanesburgo

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17/12 - Atraso dados. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020251

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,7B

Participações 0P0000IRBF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Money Market Fund R (0P0000IRBF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	87,830	87,890	0,060
Obrigações	12,170	12,170	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	86,149	50,205
Empresas	12,170	13,931
Governo	1,680	11,161

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	24,00	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5,85	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,57	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3,14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	3,07	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2,38	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2,32	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	1,98	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1,56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	37,7B	7,97	7,50	7,04
Investec Money Market Fund C	37,7B	6,29	5,58	5,20
Investec Money Market Fund D	37,7B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,7B	8,08	7,62	7,16
Investec Money Market Fund E	37,7B	8,03	7,56	7,10

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Petróleo Bruto WTI	70,19	+0,11	+0,16%
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Cobre	4,1643	+0,0178	+0,43%
Café Londres	5.194,00	+23,00	+0,44%

EUR/USD	1,0494	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	153,74	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2687	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,4308	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8272	+0,0020	+0,24%
AUD/USD	0,6324	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	161,33	+0,34	+0,21%

BCP	0,4494	+0,0043	+0,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,14	+2,97%
Sonae	0,9060	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0010	-2,01%
Energias de Portugal	3,172	-0,027	-0,84%
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Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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