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Ninety One Opportunity Fund I (0P0000X54Y)

Joanesburgo

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17,105 -0,004 -0,02%

20/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171732

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,71B

Participações 0P0000X54Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Opportunity Fund I (0P0000X54Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,650	17,530	5,880
Ações	58,620	58,620	0,000
Obrigações	17,410	17,410	0,000
Outros	12,320	12,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,376	12,558
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,737	1,818
Rácio Preço-Vendas	2,220	1,384
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,815	6,534
Rendimento dos Dividendos	2,310	3,574
Crescimento do lucro a 5 anos	11,840	11,603

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,730	22,491
Tecnologia	16,920	9,397
Defesa do Consumidor	14,710	9,151
Serviços de Comunicação	13,740	12,247
Consumo Cíclico	9,230	10,750
Saúde	9,030	6,729
Materiais Básicos	6,610	13,197
Industriais	0,040	5,781

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	25,73	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10,81	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,17	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,53	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,84	95,69	+0,10%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,42	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,15	44.543	+1,01%
Prosus	NL0013654783	3,09	39,87	+0,40%
Remgro	ZAE000026480	2,83	15.414	+0,50%
Richemont	CH0210483332	2,66	134,80	-0,04%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund R	83,71B	9,64	9,57	8,85
Investec Opportunity Fund A	83,71B	8,82	8,94	8,34
Investec Opportunity Fund H	83,71B	9,28	9,43	8,83
Investec Opportunity Fund Z	83,71B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	83,71B	7,57	7,70	7,05

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