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Ninety One Opportunity Fund I (0P0000X54Y)

Joanesburgo

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15,871 +0,040 +0,25%

18/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171732

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,81B

Participações 0P0000X54Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Opportunity Fund I (0P0000X54Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,920	17,950	6,030
Ações	59,340	59,340	0,000
Obrigações	16,970	16,970	0,000
Outros	11,770	11,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,250	11,865
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,595	1,616
Rácio Preço-Vendas	2,342	1,256
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,088	7,270
Rendimento dos Dividendos	2,492	4,192
Crescimento do lucro a 5 anos	12,550	10,966

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,640	20,715
Tecnologia	19,340	9,261
Defesa do Consumidor	15,510	10,457
Serviços de Comunicação	12,050	12,414
Materiais Básicos	9,780	14,055
Saúde	8,370	6,895
Consumo Cíclico	7,350	10,159
Energia	0,660	2,532
Industriais	0,300	5,869

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	28,40	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,08	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	8,41	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	6,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,79	88,84	+0,25%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,23	-	-
Mondi	GB00BMWC6P49	3,23	1.376,50	+0,95%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,69	42.228	-0,05%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,57	44,530	-1,24%
Prosus	NL0013654783	2,48	28,67	+0,68%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund F	76,81B	2,68	11,75	9,62
Investec Opportunity Fund B	76,81B	2,34	10,28	8,17
Investec Opportunity Fund R	76,81B	2,60	10,95	8,70
Investec Opportunity Fund A	76,81B	2,34	10,28	8,17
Investec Opportunity Fund Z	76,81B	2,87	12,28	10,08

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US 500	4.948,4	-62,7	-1,25%
Índice Dólar	106,150	+0,150	+0,14%
Índice Euro	125,81	-0,25	-0,20%

Petróleo Brent	89,86	+2,90	+3,33%
Petróleo Bruto WTI	85,49	+2,76	+3,34%
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EUR/USD	1,0621	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	154,20	-0,44	-0,28%
GBP/USD	1,2402	-0,0033	-0,27%
USD/CAD	1,3790	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8563	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6381	-0,0039	-0,61%
EUR/JPY	163,76	-0,83	-0,50%

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