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Ninety One Property Equity Fund H (0P0000X550)

Joanesburgo

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3,455 -0,030 -0,83%

12/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171443

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,14B

Participações 0P0000X550

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Property Equity Fund H (0P0000X550). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,850	0,850	0,000
Ações	99,150	99,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,363	10,593
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,759	0,741
Rácio Preço-Vendas	3,863	3,900
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,831	11,600
Rendimento dos Dividendos	7,575	8,103
Crescimento do lucro a 5 anos	9,893	6,928

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	99,635

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Growthpoint Properties	ZAE000179420	16,83	1.297	-1,74%
Redefine Properties	ZAE000190252	14,59	470	-1,67%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	12,43	7,35	-2,00%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	7,63	1.794	-3,03%
Hyprop	ZAE000190724	6,00	4.110	-0,48%
Fortress Income	ZAE000248506	5,46	1.867	-1,53%
Sirius RE	GG00B1W3VF54	5,19	86,85	-2,09%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4,28	280	+1,45%
Burstone	ZAE000180915	3,48	951	-0,42%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	3,45	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	83,02B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,02B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,02B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund E	83,02B	8,14	10,78	8,83
Investec Opportunity Fund F	83,02B	8,58	11,59	9,77

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Índice Dólar	105,950	0,000	0,00%
Índice Euro	128,09	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	72,08	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,29	+0,17	+0,25%
Gás Natural	2,889	-0,023	-0,79%
Ouro	2.611,30	+5,00	+0,19%
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Cobre	4,1322	-0,0130	-0,31%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0614	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	154,87	+0,27	+0,17%
GBP/USD	1,2742	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3956	+0,0012	+0,08%
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AUD/USD	0,6533	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,36	+0,11	+0,07%

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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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