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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK1)

Irlanda

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18,450 +0,050 +0,27%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032876397

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,5B

Participações 0P00000WK1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	135,490	145,760	10,270
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	12,227
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,398
Rácio Preço-Vendas	0,825	0,898
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	7,832
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,264
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,827

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	75,815	78,795
Derivado	6,683	51,325
Governo	28,886	10,653
Garantido	20,409	4,670
Numerário	-36,501	10,979
Municipal	0,361	0,298

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,816

Número de participações vendidas: 172

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,24	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc EUR H	79,89B	5,04	0,18	2,44
IE00BQQ1J892	79,89B	4,15	-1,09	1,13
IE00BQQ1HQ34	79,89B	4,00	-1,14	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	4,36	-0,72	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	4,35	-0,71	1,52

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.359,5	+109,5	+0,57%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.772,7	+60,0	+1,05%
Índice Dólar	103,327	-0,463	-0,45%
Índice Euro	130,03	+0,43	+0,33%

Petróleo Brent	75,68	+0,60	+0,80%
Petróleo Bruto WTI	72,14	+0,67	+0,94%
Gás Natural	2,676	-0,105	-3,78%
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Cobre	4,4603	+0,0288	+0,65%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0930	+0,0053	+0,49%
USD/JPY	151,46	-0,67	-0,44%
GBP/USD	1,3026	+0,0069	+0,53%
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EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
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