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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK1)

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18,450 -0,000    0,00%
21/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE0032876397 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 8,47B
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18,450 -0,000 0,00%

Participações 0P00000WK1

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 135,490 145,760 10,270
Convertíveis 0,190 0,190 0,000
Preferenciais 0,420 0,420 0,000
Outros 0,370 0,370 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 6,602 12,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,732 1,393
Rácio Preço-Vendas 0,825 0,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,679 7,719
Rendimento dos Dividendos 10,179 5,278
Crescimento do lucro a 5 anos - 11,827

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 75,815 75,175
Derivado 6,683 55,326
Governo 28,886 13,609
Garantido 20,409 4,471
Numerário -36,501 13,082
Municipal 0,361 0,291

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,816

Número de participações vendidas: 172

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5% - 5,77 - -
Euro Bund Future Sept 24 - 5,56 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 - 3,02 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 2,82 100,04 +0,03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 2,77 - -
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 2,70 - -
Federal National Mortgage Association 4% - 2,15 - -
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc IE00BJK9HT72 1,25 - -
Ontario (Province Of) 2.6% - 1,19 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 1,18 - -

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  IE00BQQ1HQ34 81,66B 2,05 -1,59 0,85
  Income Fund E Acc EUR Hedged 81,66B 2,37 -1,22 1,26
  Income Fund E Inc EUR Hedged 81,66B 2,38 -1,22 1,25
  Income Fund Institutional Acc EUR H 81,66B 3,11 -0,31 2,17
  Income Fund Institutional Inc EUR H 81,66B 3,23 -0,30 2,18
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