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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Chf (hedged) Income (0P0000J4CP)

Suíça

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9,090 -0,010 -0,11%

20/11 - Atraso dados. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KQH416

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,95B

Participações 0P0000J4CP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Chf (hedged) Income (0P0000J4CP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	135,490	145,760	10,270
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	10,217
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,213
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,191
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	10,029
Rendimento dos Dividendos	10,179	7,298
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,131

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	75,815	80,499
Derivado	6,683	61,944
Governo	28,886	9,392
Garantido	20,409	7,419
Numerário	-36,501	17,858
Municipal	0,361	0,394

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,816

Número de participações vendidas: 172

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,05	-0,37%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Inc CHF Hedged	76,66B	0,19	-2,69	0,47
Income Fund E Acc CHF Hedged	76,66B	0,18	-2,73	0,47
Global Bond Fund Institutional AccC	13,91B	-0,71	-3,87	0,05
Global Bond Fund Institutional IncC	13,91B	-0,74	-3,87	0,05
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,91B	-1,01	-4,21	-0,30

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US 500	5.926,9	+9,8	+0,17%
Índice Dólar	106,544	-0,072	-0,07%
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EUR/USD	1,0534	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	154,36	-1,07	-0,69%
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Galp Energia	15,67	+0,06	+0,38%

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