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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Chf (hedged) Income (0P0000J4CP)

Suíça

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8,960 -0,080 -0,88%

30/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KQH416

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,08B

Participações 0P0000J4CP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Chf (hedged) Income (0P0000J4CP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	137,900	150,480	12,580
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	10,217
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,213
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,191
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	10,029
Rendimento dos Dividendos	10,179	7,298
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,131

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,302	73,419
Derivado	18,468	63,586
Governo	28,648	9,131
Numerário	-38,968	19,099
Garantido	21,414	7,627
Municipal	0,356	0,288

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,759

Número de participações vendidas: 185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,74	100,17	+0,06%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	79,68B	1,28	-2,04	0,57
Income Fund E Inc CHF Hedged	79,68B	1,24	-2,03	0,56
Global Bond Fund Institutional AccC	14,1B	0,55	-3,56	0,06
Global Bond Fund Institutional IncC	14,1B	0,54	-3,55	0,07
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,1B	0,25	-3,87	-0,28

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
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US 500	5.919,0	+12,1	+0,20%
Índice Dólar	107,950	+0,017	+0,02%
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Petróleo Brent	73,94	-0,05	-0,07%
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EUR/USD	1,0397	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	156,89	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2531	-0,0020	-0,16%
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EUR/GBP	0,8296	+0,0006	+0,07%
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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,26%
EDP Renováveis	10,04	+0,45	+4,64%
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