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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund R Class Usd Accumulation (0P0000XN7W)

Irlanda

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13,420 +0,030 +0,22%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8QBHK14

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,18B

Participações 0P0000XN7W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund R Class Usd Accumulation (0P0000XN7W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	137,900	150,480	12,580
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,125
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,037
Rácio Preço-Vendas	0,825	0,844
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	6,721
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,672
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,522

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,302	67,928
Derivado	18,468	56,964
Governo	28,648	14,324
Numerário	-38,968	14,189
Garantido	21,414	5,263
Municipal	0,356	0,247

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,759

Número de participações vendidas: 185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,74	100,10	+0,14%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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Índice Dólar	107,875	+0,524	+0,49%
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EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,24%
USD/JPY	157,13	+0,73	+0,46%
GBP/USD	1,2526	-0,0044	-0,35%
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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
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