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Invl Emerging Europe Bond (0P0000SD5I)

NASDAQ OMX Riga

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44,553 -0,010 -0,03%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000468

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,75M

Participações 0P0000SD5I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invl Emerging Europe Bond (0P0000SD5I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,870	9,870	0,000
Obrigações	90,130	90,130	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	71,316	32,384
Governo	18,815	62,198
Numerário	9,869	5,236

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	INVL Emerging Europe Bond I	LU2228214792	96,20	-	-

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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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