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Invl Emerging Europe Bond (0P0000SD5I)

NASDAQ OMX Riga

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44,388 +0,020 +0,05%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000468

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,74M

Participações 0P0000SD5I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invl Emerging Europe Bond (0P0000SD5I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,890	5,890	0,000
Obrigações	94,110	94,110	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,720	32,462
Governo	21,387	62,452
Numerário	5,893	5,579

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	INVL Emerging Europe Bond I	LU2228214792	95,56	-	-

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,66%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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