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Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento (0P0000UFLT)

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36,089 +0,020 +0,05%

30/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFDL6CTF008

S/N: 11.419.818/0001-60

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,42B

Participações 0P0000UFLT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento (0P0000UFLT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,130	0,130	0,000
Obrigações	99,870	99,870	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,992	72,328
Numerário	0,008	516,288

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	33,37	4.395,860	-0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	17,19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,76	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,85	15.971,450	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4,81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	68,47B	9,50	12,15	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,35B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,25B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,35B	11,48	13,07	9,94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	25,89B	10,27	12,70	9,52

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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