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Jm Arbitrage Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016GYZ)

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14,268 +0,020 +0,13%

20/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01KO5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,78B

Participações 0P00016GYZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Arbitrage Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016GYZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	98,880	99,090	0,210
Obrigações	1,100	1,100	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,438	15,976
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,235	2,367
Rácio Preço-Vendas	1,828	1,981
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,349	13,679
Rendimento dos Dividendos	1,877	1,735
Crescimento do lucro a 5 anos	18,668	44,755

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,350	27,964
Saúde	11,510	6,958
Industriais	10,320	10,813
Serviços Públicos	9,420	5,398
Energia	9,090	10,718
Consumo Cíclico	9,020	9,775
Serviços de Comunicação	5,730	4,732
Defesa do Consumidor	3,330	4,293
Tecnologia	3,220	6,709
Imobiliário	3,190	2,255
Materiais Básicos	1,820	10,740

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	7,45	69,456	+0,02%
Bharat Electronics	INE263A01024	3,55	290,85	-2,56%
Indus Towers	INE121J01017	3,54	337,10	-2,68%
Biocon	INE376G01013	3,23	335,95	-4,11%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	3,23	177,45	-4,04%
Tata Power	INE245A01021	2,96	401,10	-2,79%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,87	6.848,25	-1,02%
364 DTB 12122024	IN002023Z398	2,81	-	-
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,72	240,59	-3,11%
NTPC	INE733E01010	2,70	333,25	-1,23%

Maiores Fundos de Ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	47,22B	32,45	27,01	16,79
JM Multi Strategy Fund Growth	47,22B	32,45	27,01	17,03
JM Multi Strategy Fund Direct D	47,22B	34,29	28,43	18,04
JM Multi Strategy Fund Direct G	47,22B	34,29	28,43	18,32
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	7,2B	29,50	24,74	-

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