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Jm Liquid Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V26)

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39,196 +0,010 +0,02%

29/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01866

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,41B

Participações 0P00005V26

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Liquid Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V26). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,820	108,000	8,180
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	76,273	50,076
Empresas	15,171	21,289
Governo	8,380	3,525

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X383	5,02	-	-
India (Republic of)	IN002024X375	3,35	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	1,70	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,68	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	1,68	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KT4	1,67	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	0,85	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0,84	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,27	-	-

Outros Fundos Importantes por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dividend Payout	29,41B	7,23	6,33	5,20
JM High Liquidity Daily DRIP	29,41B	7,09	6,17	5,14
JM High Liquidity Fund - Growth	29,41B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Super Inst Growth	29,41B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Bonus Princ Units	29,41B	7,23	6,33	6,31

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DAX Futuros	21.739,0	-25,2	-0,12%
CAC 40	7.872,48	-24,89	-0,32%
IBEX 35	12.286,50	+132,30	+1,09%
US 500	6.059,2	+19,9	+0,33%
Índice Dólar	107,740	-0,069	-0,06%
Índice Euro	126,31	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	75,56	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	72,69	+0,07	+0,10%
Gás Natural	3,198	+0,020	+0,63%
Ouro	2.798,22	+4,72	+0,17%
Prata	31,625	+0,232	+0,74%
Cobre	4,2672	-0,0210	-0,49%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0421	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,55	-0,62	-0,40%
GBP/USD	1,2443	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4426	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8375	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6218	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	161,05	-0,70	-0,43%

BCP	0,5086	+0,0082	+2,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,87	+0,06	+1,03%
Sonae	0,9090	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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