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Jm Liquid Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V26)

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38,917 +0,010 +0,02%

22/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01866

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,05B

Participações 0P00005V26

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Liquid Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V26). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,840	99,840	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	73,730	56,082
Empresas	24,558	21,733
Governo	1,555	3,041

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 12122024	IN002023Z398	2,34	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	2,33	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,56	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07HO7	1,56	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1,55	-	-
364 DTB	IN002023Z448	1,55	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,55	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,54	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,54	-	-

Outros Fundos Importantes por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dividend Payout	32,05B	6,63	6,24	5,19
JM High Liquidity Daily DRIP	32,05B	6,51	6,08	5,14
JM High Liquidity Fund - Growth	32,05B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,05B	6,63	6,23	6,32
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32,05B	6,63	6,24	6,33

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DAX Futuros	20.085,0	-15,0	-0,07%
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US 500	5.957,9	+27,0	+0,46%
Índice Dólar	107,495	+0,144	+0,13%
Índice Euro	126,38	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	69,86	+0,40	+0,58%
Gás Natural	3,497	+0,558	+18,99%
Ouro	2.640,76	-4,34	-0,16%
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Cobre	4,1220	+0,0245	+0,60%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0441	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,57	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2578	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4359	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6251	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	163,49	+0,37	+0,23%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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