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Jm Low Duration Fund (direct) Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4U)

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11,450 -0,010 -0,13%

28/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01DU7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,3B

Participações 0P0000XV4U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Low Duration Fund (direct) Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	35,650	35,650
Obrigações	64,070	64,070
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,917	52,962
Numerário	27,524	20,700
Governo	20,279	22,467

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	8,66	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BA7	6,52	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	6,50	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4,89	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	4,37	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07EQ0	4,35	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	4,35	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	4,33	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	4,33	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08CH0	3,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM Money Manager Fd Super Plus Bon	2,3B	7,35	5,99	6,29
JM Money Manager Fd Super Plus Gr	2,3B	7,35	5,99	6,28
JM Money Manager Fd Super Plus Dir	2,3B	7,81	6,47	6,53
JM Money Manager Fd Super Plus Prin	2,3B	7,81	6,47	6,52
JM Floater Long Term Fund Bonus O	435,64M	8,05	6,04	6,69

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Cobre	4,2845	+0,0380	+0,89%
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