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Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X)

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105,986 -1,800 -1,67%

20/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,22B

Participações 0P0000XV4X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,020	1,190	0,170
Ações	98,980	98,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,555	25,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,102	3,635
Rácio Preço-Vendas	2,477	2,990
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,424	22,507
Rendimento dos Dividendos	1,169	1,235
Crescimento do lucro a 5 anos	21,137	24,925

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,670	28,596
Consumo Cíclico	14,410	15,205
Industriais	12,790	11,103
Saúde	12,170	7,742
Tecnologia	10,950	11,420
Materiais Básicos	10,270	8,319
Defesa do Consumidor	4,970	6,349
Serviços Públicos	4,130	3,504
Serviços de Comunicação	3,500	4,640
Energia	1,510	4,986
Imobiliário	0,630	1,522

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,27	1.801,00	+1,67%
ICICI Bank	INE090A01021	4,98	1.296,80	+0,65%
Infosys	INE009A01021	4,38	1.924,30	+0,11%
State Bank	INE062A01020	4,23	821,15	+1,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,42	1.586,90	+0,56%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,74	1.712,40	+1,56%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,72	3.640,50	+0,29%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2,45	1.341,35	-0,17%
Biocon	INE376G01013	2,40	329,55	-1,91%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,36	156,47	+0,26%

Maiores Fundos de Ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	47,22B	32,45	27,01	16,79
JM Multi Strategy Fund Growth	47,22B	32,45	27,01	17,03
JM Multi Strategy Fund Direct G	47,22B	34,29	28,43	18,32
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	7,2B	29,50	24,74	-
JM Balanced Half Y Bonus Pr Units	7,2B	27,38	23,12	-

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DAX Futuros	20.052,0	-48,0	-0,24%
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Petróleo Brent	72,30	-0,26	-0,36%
Petróleo Bruto WTI	69,17	-0,29	-0,42%
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Cobre	4,1105	+0,0100	+0,24%
Café Londres	4.997,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0397	-0,0032	-0,30%
USD/JPY	157,14	+0,73	+0,47%
GBP/USD	1,2531	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,4415	+0,0047	+0,32%
EUR/GBP	0,8297	+0,0002	+0,02%
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Sonae	0,8990	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,126	+0,026	+0,84%
EDP Renováveis	9,77	+0,27	+2,79%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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