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Daiwa Ifree S&p500 Index (0P0001BICC)

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28/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000FCD3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 265,45B

Participações 0P0001BICC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Ifree S&p500 Index (0P0001BICC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	18,489	18,002
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,218	3,294
Rácio Preço-Vendas	2,011	2,237
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,297	11,842
Rendimento dos Dividendos	1,964	2,615
Crescimento do lucro a 5 anos	11,855	11,642

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,950	22,791
Saúde	15,190	14,883
Serviços Financeiros	13,870	18,960
Consumo Cíclico	10,030	10,783
Industriais	8,670	11,589
Serviços de Comunicação	7,430	5,566
Defesa do Consumidor	7,290	7,550
Energia	5,460	10,153
Serviços Públicos	2,900	4,461
Imobiliário	2,770	3,848
Materiais Básicos	2,450	3,180

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa S&P500 Index Mother	-	99,98	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.951,59B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	768,5B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	739,06B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	543,8B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	395,35B	0,87	-0,62	-0,16

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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