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Jumbo 25 Fund (JB25)

Tailândia

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35,452 +0,170 +0,49%

30/04 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2245010008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,61B

Participações JB25

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jumbo 25 Fund (JB25). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,430	0,430	0,000
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,208	14,635
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,515	1,533
Rácio Preço-Vendas	0,873	1,013
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,000	7,978
Rendimento dos Dividendos	2,705	3,061
Crescimento do lucro a 5 anos	48,936	35,237

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	18,720	12,748
Industriais	18,480	14,624
Serviços Financeiros	12,360	17,203
Serviços de Comunicação	12,180	8,632
Consumo Cíclico	8,380	10,933
Defesa do Consumidor	7,730	10,703
Saúde	7,160	7,088
Serviços Públicos	6,240	6,665
Imobiliário	4,980	8,649
Materiais Básicos	3,780	2,967

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	12,81	70,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	11,83	33,75	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,50	197,50	+0,25%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	6,87	156,50	0,00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6,23	40,25	+0,63%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,89	57,50	+1,32%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,12	29,00	+0,87%
Siam Cement	TH0003010Z04	4,24	249,00	-0,80%
SCB X PCL	THA790010005	4,11	106,50	+0,47%
Kasikornbank	TH0016010009	3,64	130,50	+0,77%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,89B	11,34	2,40	-
TMB SET50	13,13B	-2,53	-2,33	1,42
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,42B	-3,55	-4,76	0,57
TMB Global Quality Growth Retir	5,18B	11,25	2,32	-
TH9655010006	4,42B	0,30	-20,20	-

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DAX Futuros	18.039,0	-269,0	-1,47%
CAC 40	7.984,93	-80,22	-0,99%
IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.016,3	-19,4	-0,39%
Índice Dólar	106,175	+0,075	+0,07%
Índice Euro	127,51	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,60	-2,73	-3,16%
Petróleo Bruto WTI	79,13	-2,80	-3,42%
Gás Natural	1,944	-0,047	-2,36%
Ouro	2.314,65	+11,75	+0,51%
Prata	26,750	+0,096	+0,36%
Cobre	4,5423	-0,0222	-0,49%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0671	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	157,60	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2478	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3773	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8551	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6487	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	168,22	0,00	0,00%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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