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Eastspring Jumbo 25 Fund (JB25)

Tailândia

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37,711 -0,590 -1,53%

31/01 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2245010008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,77B

Participações JB25

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Jumbo 25 Fund (JB25). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,350	0,350	0,000
Ações	99,730	99,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,052	14,567
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,676	1,569
Rácio Preço-Vendas	0,992	1,022
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,763	7,431
Rendimento dos Dividendos	3,496	3,596
Crescimento do lucro a 5 anos	4,815	5,944

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,130	16,161
Energia	15,200	11,031
Serviços Financeiros	11,570	18,057
Serviços de Comunicação	10,900	10,403
Defesa do Consumidor	8,050	11,558
Consumo Cíclico	7,430	9,238
Saúde	7,040	7,641
Serviços Públicos	6,820	7,382
Imobiliário	3,060	6,779
Materiais Básicos	2,790	2,505

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	13,56	126,00	-1,95%
PTT PCL	TH0646010Z00	9,87	31,50	+1,61%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	9,29	55,25	-1,78%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,86	284,00	-0,70%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6,80	57,75	-3,35%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,98	52,00	-7,96%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,29	127,50	+2,41%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,85	23,50	-1,67%
SCB X PCL	THA790010005	3,73	125,00	-0,40%
Kasikornbank	TH0016010009	3,61	160,50	-0,62%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22,64B	15,70	-0,95	-
TMB SET50	11,85B	6,35	-0,56	1,42
TMB Global Quality Growth Retir	6,09B	15,78	-1,01	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	4,77B	7,89	0,14	1,09
TH5969010005	3,79B	-0,24	-14,05	1,32

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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