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Eastspring Jumbo 25 Fund (JB25)

Tailândia

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38,980 -0,210 -0,53%

20/12 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2245010008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,95B

Participações JB25

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Jumbo 25 Fund (JB25). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,350	0,350	0,000
Ações	99,730	99,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,052	14,556
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,676	1,562
Rácio Preço-Vendas	0,992	1,019
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,763	7,414
Rendimento dos Dividendos	3,496	3,630
Crescimento do lucro a 5 anos	4,815	5,978

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,130	16,165
Energia	15,200	11,112
Serviços Financeiros	11,570	18,046
Serviços de Comunicação	10,900	10,402
Defesa do Consumidor	8,050	11,570
Consumo Cíclico	7,430	9,245
Saúde	7,040	7,628
Serviços Públicos	6,820	7,330
Imobiliário	3,060	6,764
Materiais Básicos	2,790	2,537

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	13,56	152,00	+1,67%
PTT PCL	TH0646010Z00	9,87	31,25	+0,81%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	9,29	59,75	+2,58%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,86	284,00	+3,65%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6,80	59,50	+0,42%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,98	55,50	+3,74%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,29	118,00	+0,43%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,85	24,30	+3,40%
SCB X PCL	THA790010005	3,73	117,50	+0,86%
Kasikornbank	TH0016010009	3,61	154,50	+1,31%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,83B	18,43	0,79	-
TMB SET50	12,35B	7,75	1,76	0,89
TMB Global Quality Growth Retir	5,7B	18,44	0,71	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,43B	9,36	2,33	0,53
TH5969010005	3,8B	-1,02	-15,24	0,84

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PSI	6.308,20	+31,45	+0,50%
DAX Futuros	20.078,0	-22,0	-0,11%
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Índice Dólar	107,750	+0,399	+0,37%
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Petróleo Brent	72,62	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,53	+0,07	+0,10%
Gás Natural	3,486	+0,074	+2,17%
Ouro	2.639,24	-5,86	-0,22%
Prata	30,258	+0,300	+1,00%
Cobre	4,1253	+0,0248	+0,60%
Café Londres	4.956,00	-39,00	-0,78%

EUR/USD	1,0407	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	156,72	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2569	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4387	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8281	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6258	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	163,10	-0,03	-0,02%

BCP	0,4500	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,06	-1,11%
Sonae	0,9020	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,111	+0,011	+0,35%
EDP Renováveis	9,69	+0,19	+1,95%
Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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