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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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12,101 -0,030 -0,23%

06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 255,17M

Participações 0P0000XP9I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,740	106,620	5,880
Convertíveis	1,700	1,700	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,222	74,105
Derivado	47,016	50,604
Numerário	-49,457	14,035
Governo	5,977	13,808
Garantido	0,537	4,068

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 177

Número de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,35	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,54	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,52	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,27	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,19	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,19	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,18	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1,15	-	-
UniCredit S.p.A. 3.13%	-	1,10	-	-

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IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.970,3	-6,6	-0,11%
Índice Dólar	107,840	-0,261	-0,24%
Índice Euro	126,08	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	76,13	-0,17	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	73,32	-0,24	-0,33%
Gás Natural	3,552	-0,120	-3,27%
Ouro	2.650,59	+3,19	+0,12%
Prata	30,698	+0,115	+0,38%
Cobre	4,1858	+0,0243	+0,58%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0417	+0,0027	+0,26%
USD/JPY	157,50	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2557	+0,0040	+0,32%
USD/CAD	1,4312	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8296	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6273	+0,0030	+0,48%
EUR/JPY	164,07	+0,31	+0,19%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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