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Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH)

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251,540 +0,230 +0,09%

31/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213503

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000X7OH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,260	5,680	0,420
Ações	54,040	54,040	0,000
Obrigações	24,250	24,250	0,000
Convertíveis	2,830	2,830	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	13,600	13,600	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,693	16,903
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,803	2,469
Rácio Preço-Vendas	1,478	1,787
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,382	10,445
Rendimento dos Dividendos	2,798	2,467
Crescimento do lucro a 5 anos	10,467	11,006

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,490	20,400
Serviços Financeiros	15,140	15,353
Saúde	11,250	12,934
Consumo Cíclico	11,150	10,675
Imobiliário	10,850	3,678
Industriais	10,840	12,045
Serviços de Comunicação	6,780	6,753
Defesa do Consumidor	5,070	7,636
Materiais Básicos	4,310	5,143
Energia	3,210	4,219
Serviços Públicos	1,910	3,371

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	16,15	9,82	-1,53%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	12,18	8,31	-1,07%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9,99	6,45	-1,53%
Mck Private Equity Fund	-	4,96	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	4,42	6,61	-3,08%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	3,45	51,96	+0,13%
Vanguard SRI European Stock Fund EUR Acc	IE00B526YN16	2,87	303,096	-0,61%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2,80	13,08	+0,23%
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,78	42,45	-0,49%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	2,70	26,19	+0,49%

Maiores Fundos de Ações por Kaya Capital Funds BV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Kaya Capital II Fund			5,32	1,61	2,57

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.415,6	-87,8	-1,60%
Índice Dólar	101,137	+0,063	+0,06%
Índice Euro	130,08	-0,31	-0,24%

Petróleo Brent	71,34	-1,35	-1,86%
Petróleo Bruto WTI	67,92	-1,23	-1,78%
Gás Natural	2,270	+0,016	+0,71%
Ouro	2.525,95	-17,15	-0,67%
Prata	28,242	-0,857	-2,95%
Cobre	4,0728	-0,0647	-1,56%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,27	-1,16	-0,81%
GBP/USD	1,3136	-0,0040	-0,30%
USD/CAD	1,3562	+0,0059	+0,43%
EUR/GBP	0,8439	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6676	-0,0065	-0,96%
EUR/JPY	157,75	-1,63	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-1,58%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,10%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	-1,74%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,05%
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Galp Energia	17,47	-0,26	-1,44%

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