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Generali Latinska Amerika (LP65137167)

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07/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Eslovénia

Emissor: KD SKLADI

ISIN: SI0021400989

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,36M

Participações LP65137167

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Latinska Amerika (LP65137167). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,980	2,980
Ações	94,390	94,390
Preferenciais	0,530	0,530
Outros	2,100	2,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,980	10,309
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,484	1,746
Rácio Preço-Vendas	0,818	1,397
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,494	5,251
Rendimento dos Dividendos	2,317	6,236
Crescimento do lucro a 5 anos	10,310	14,454

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	23,220	13,352
Serviços Públicos	16,860	5,590
Serviços de Comunicação	14,650	4,551
Energia	13,810	9,294
Serviços Financeiros	13,370	28,267
Defesa do Consumidor	13,220	13,974
Consumo Cíclico	4,280	8,780
Industriais	0,360	12,064
Imobiliário	0,100	4,623
Tecnologia	0,100	3,048
Saúde	0,040	3,300

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
America Movil, S.A.B. de C.V. ADR	-	9,46	-	-
Bank Bradesco ADR	-	6,03	-	-
Ultrapar Holdings Inc ADR	-	5,34	-	-
Basic Sanitation Company of the State of Sao Paulo ADR	-	5,33	-	-
Itau Unibanco Holding SA ADR	-	5,28	-	-
Companhia de Bebidas das Americas Ambev ADR	-	5,14	-	-
Wal - Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. Class V	MXP810081010	4,10	-	-
Telefonica Brasil S.A. ADR	-	3,92	-	-
Brazilian Distribution Company ADR	-	3,80	-	-
Buenaventura Mining Company Inc. ADR	-	3,80	-	-

Maiores Fundos de Ações por Generali Investments, Management Company LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KD Galileo	93,49M	2,98	4,18	4,26
KD Prvi izbor	90,84M	5,08	8,02	7,86
KD Balkan	21,28M	22,77	16,29	5,69
KD Surovine in energija	15,3M	-0,17	30,91	4,44

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Índice Dólar	105,625	-0,075	-0,07%
Índice Euro	126,75	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	88,20	+0,18	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	82,97	+0,16	+0,19%
Gás Natural	1,975	+0,005	+0,25%
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Cobre	4,4597	+0,0029	+0,07%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0709	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	155,65	+0,31	+0,20%
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USD/CAD	1,3691	-0,0009	-0,07%
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AUD/USD	0,6508	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	166,68	+0,48	+0,29%

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Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
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Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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