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Kepler Emerging Markets Rentenfonds A (0P000010K1)

Viena

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90,980 +0,300 +0,33%

19/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000718580

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 183,99M

Participações 0P000010K1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Emerging Markets Rentenfonds A (0P000010K1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	104,270	104,270	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	92,643	55,299
Derivado	-1,037	49,824
Empresas	11,624	23,592
Numerário	-3,236	11,680

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 247

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	7,06	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,36	65,33	+0,14%
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1,90	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1,50	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1,37	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1,32	-	-
Colombia (Republic of) 6.125%	-	1,30	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%	XS2384701020	1,30	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,27	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds T	374,99M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds A	374,99M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	231,19M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	231,19M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,86M	-1,82	-3,77	0,51

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DAX Futuros	17.924,8	-137,2	-0,76%
CAC 40	8.022,41	-0,85	-0,01%
IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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